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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 2 687.00 | 1 729.00 | 4 416.00 |
040 Immobilisations financières | 138 613.00 | 91 494.00 | 47 119.00 | 138 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 253.00 | 98 405.00 | 48 848.00 | 147 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
110 Total général Actif | 163 072.00 | 98 405.00 | 64 667.00 | 163 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | 53 955.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 396.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 501.00 | 54 351.00 | | 27 501.00 |
242 Autres charges externes. | 34 908.00 | 53 005.00 | | 34 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 898.00 | | 1 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 000.00 | | |
252 Charges sociales | 4 374.00 | 7 985.00 | | 4 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 950.00 | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 415.00 | 72 840.00 | | 41 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 913.00 | -18 489.00 | | -13 913.00 |
280 Produits financiers | | 23 480.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 062.00 | 30.00 | | 15 062.00 |
294 Charges financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 82.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 454.00 | 4 939.00 | | -18 454.00 |