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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 822.00 | 390.00 | 2 212.00 |
040 Immobilisations financières | 138 613.00 | 91 494.00 | 47 119.00 | 138 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 049.00 | 97 540.00 | 47 509.00 | 145 049.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
110 Total général Actif | 193 562.00 | 97 540.00 | 96 022.00 | 193 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 300.00 | 27 500.00 | | 58 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 302.00 | 27 501.00 | | 58 302.00 |
242 Autres charges externes. | 31 720.00 | 34 908.00 | | 31 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 063.00 | | 1 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
252 Charges sociales | 3 172.00 | 4 374.00 | | 3 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | 1 067.00 | | 945.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 312.00 | 41 415.00 | | 37 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 990.00 | -13 913.00 | | 20 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 062.00 | | |
294 Charges financières | | 19 002.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 600.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 473.00 | -18 454.00 | | 19 473.00 |