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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 224.00 | 3 312.00 | 911.00 | 4 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
040 Immobilisations financières | 129 243.00 | 95 972.00 | 33 271.00 | 129 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 048.00 | 100 865.00 | 34 183.00 | 135 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
084 Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
110 Total général Actif | 187 709.00 | 100 865.00 | 86 844.00 | 187 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 367.00 | 85 291.00 | | 98 367.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 548.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 522.00 | 85 839.00 | | 98 522.00 |
242 Autres charges externes. | 55 841.00 | 42 727.00 | | 55 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 4 735.00 | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 25 800.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 542.00 | 11 807.00 | | 10 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 1 915.00 | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 767.00 | 86 985.00 | | 89 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 754.00 | -1 146.00 | | 8 754.00 |
280 Produits financiers | | 23 760.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 147.00 | 1 200.00 | | 5 147.00 |
294 Charges financières | | 19 001.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 686.00 | 1 196.00 | | 4 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | -387.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 035.00 | 4 004.00 | | 9 035.00 |