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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 224.00 | 3 915.00 | 309.00 | 4 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 1 929.00 | 1 864.00 | 3 793.00 |
040 Immobilisations financières | 139 213.00 | 72 492.00 | 66 721.00 | 139 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 230.00 | 78 336.00 | 68 894.00 | 147 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
084 Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
110 Total général Actif | 190 227.00 | 78 336.00 | 111 891.00 | 190 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 955.00 | 98 367.00 | | 53 955.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 155.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 351.00 | 98 522.00 | | 54 351.00 |
242 Autres charges externes. | 53 005.00 | 55 841.00 | | 53 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 4 202.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 10 542.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 1 176.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 840.00 | 89 767.00 | | 72 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 489.00 | 8 754.00 | | -18 489.00 |
280 Produits financiers | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 5 147.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 4 686.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 939.00 | 9 035.00 | | 4 939.00 |