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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 633.00 | 20 062.00 | 13 572.00 | 33 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 573.00 | 20 062.00 | 814 512.00 | 834 573.00 |
BT Marchandises | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 652.00 | | 131 652.00 | 131 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 226.00 | 20 062.00 | 946 164.00 | 966 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 710.00 | 7 800.00 | | 9 710.00 |
DG Autres réserves | 89 790.00 | 53 533.00 | | 89 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | 38 167.00 | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 277 332.00 | 229 500.00 | | 277 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 371.00 | 644 472.00 | | 579 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 3 599.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 48 993.00 | | 49 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 548.00 | 39 804.00 | | 33 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 832.00 | 736 868.00 | | 668 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 164.00 | 966 368.00 | | 946 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 769.00 | | 4 704.00 | 834 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 834 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 33 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 829.00 | | 4 704.00 | 33 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 640.00 | 2 321.00 | 4 900.00 | 22 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | 2 321.00 | 4 900.00 | 22 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 371.00 | 67 071.00 | 281 034.00 | 579 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 542.00 | 4 142.00 | 10 400.00 | 14 542.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 832.00 | 156 532.00 | 281 034.00 | 668 832.00 |