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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 633.00 | 27 235.00 | 6 398.00 | 33 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 573.00 | 27 235.00 | 807 338.00 | 834 573.00 |
BT Marchandises | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 295.00 | 27 235.00 | 912 060.00 | 939 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 235 612.00 | 188 704.00 | | 235 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 185.00 | 46 908.00 | | 44 185.00 |
DL TOTAL (I) | 422 798.00 | 378 612.00 | | 422 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 514.00 | 453 271.00 | | 385 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 818.00 | 63 224.00 | | 64 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 381.00 | 32 283.00 | | 31 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 262.00 | 556 327.00 | | 489 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 060.00 | 934 940.00 | | 912 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 573.00 | | | 834 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 573.00 | | | 834 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 902.00 | 73 068.00 | 301 409.00 | 380 902.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156.00 | 2 756.00 | 10 400.00 | 13 156.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 650.00 | 176 815.00 | 301 409.00 | 484 650.00 |