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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 633.00 | 29 189.00 | 4 445.00 | 33 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 473.00 | 29 189.00 | 806 285.00 | 835 473.00 |
BT Marchandises | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 596.00 | | 147 596.00 | 147 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 070.00 | 29 189.00 | 953 881.00 | 983 070.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 279 798.00 | 235 612.00 | | 279 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | 44 185.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 462 998.00 | 422 798.00 | | 462 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 105.00 | 385 514.00 | | 350 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 7 549.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 662.00 | 64 818.00 | | 106 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | 31 381.00 | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 883.00 | 489 262.00 | | 490 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 881.00 | 912 060.00 | | 953 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 573.00 | | 900.00 | 834 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 900.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 1 954.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 1 954.00 | | 27 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 105.00 | 75 561.00 | 274 544.00 | 350 105.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 248.00 | 8 848.00 | 10 400.00 | 19 248.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 883.00 | 216 339.00 | 274 544.00 | 490 883.00 |