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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 633.00 | 25 128.00 | 8 505.00 | 33 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 573.00 | 25 128.00 | 809 445.00 | 834 573.00 |
BT Marchandises | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 068.00 | 25 128.00 | 934 940.00 | 960 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 188 704.00 | 134 332.00 | | 188 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | 54 372.00 | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 378 612.00 | 331 704.00 | | 378 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 271.00 | 512 300.00 | | 453 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 9 277.00 | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 963.00 | | 63 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | 32 382.00 | | 32 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 327.00 | 617 921.00 | | 556 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 940.00 | 949 626.00 | | 934 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 573.00 | | | 834 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 793.00 | 2 336.00 | | 22 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | 2 336.00 | | 22 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 607.00 | 71 705.00 | 298 140.00 | 452 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 048.00 | 5 648.00 | 10 400.00 | 16 048.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 900.00 | 174 999.00 | 298 140.00 | 555 900.00 |