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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 30 913.00 | 3 386.00 | 34 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 139.00 | 30 913.00 | 805 226.00 | 836 139.00 |
BT Marchandises | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 466.00 | 30 913.00 | 910 552.00 | 941 466.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 319 998.00 | 279 798.00 | | 319 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | 40 200.00 | | 55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 518 218.00 | 462 998.00 | | 518 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 543.00 | 350 105.00 | | 274 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 7 439.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 106 662.00 | | 66 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | 26 678.00 | | 44 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 334.00 | 490 883.00 | | 392 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 552.00 | 953 881.00 | | 910 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 473.00 | 666.00 | | 835 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 139.00 | | | 836 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | 666.00 | | 33 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 189.00 | 1 725.00 | | 29 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 1 725.00 | | 29 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 543.00 | 76 796.00 | 197 748.00 | 274 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 037.00 | 3 637.00 | 10 400.00 | 14 037.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 334.00 | 194 586.00 | 197 748.00 | 392 334.00 |