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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | 110 000.00 | 1 934 000.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 4 914.00 | 3 546.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 931.00 | 27 928.00 | 42 002.00 | 69 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 596.00 | 144 116.00 | 1 995 480.00 | 2 139 596.00 |
BT Marchandises | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BZ Autres créances | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 719.00 | | 201 719.00 | 201 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 315.00 | 144 116.00 | 2 197 199.00 | 2 341 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DH Report à nouveau | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 397 273.00 | | | 397 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 534.00 | | | 1 292 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 538.00 | | | 337 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 926.00 | | | 1 799 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 199.00 | | | 2 197 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 733.00 | | | 670 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 695.00 | | 1 671 695.00 | 1 671 695.00 |
FG Production vendue services | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 566.00 | | 1 685 566.00 | 1 685 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 173.00 | | | 1 726 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 648.00 | | | 1 684 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 508.00 | | 16 087.00 | 2 123 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 273.00 | | | 2 045 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 379.00 | | 7 011.00 | 71 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 9 076.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 873.00 | 11 243.00 | | 22 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 442.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 10 800.00 | | 22 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 543.00 | 135 350.00 | 584 580.00 | 1 264 543.00 |
VI Groupe et associés | 337 538.00 | 337 538.00 | | 337 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 749.00 | 71 235.00 | 514.00 | 71 749.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 926.00 | 670 733.00 | 584 580.00 | 1 799 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
ST Autres comptes | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 550.00 | | | 115 550.00 |