| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | 262 000.00 | 1 782 000.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 851.00 | 34 196.00 | 17 656.00 | 51 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 635.00 | 298 849.00 | 1 804 786.00 | 2 103 635.00 |
BT Marchandises | 125 365.00 | | 125 365.00 | 125 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 918.00 | | 162 918.00 | 162 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 553.00 | 298 849.00 | 1 967 704.00 | 2 266 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DG Autres réserves | 273 038.00 | | | 273 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
DL TOTAL (I) | 567 660.00 | | | 567 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 536.00 | | | 891 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 044.00 | | | 1 400 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 704.00 | | | 1 967 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 172.00 | | | 713 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 877.00 | | 2 139.00 | 2 147 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 036.00 | | 5 131.00 | 15 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 036.00 | 31 344.00 | 2 103 635.00 | 15 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 344.00 | 53 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 273.00 | | | 2 045 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | | 1 331.00 | 83 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | 808.00 | 19 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 834.00 | 8 981.00 | 26 967.00 | 54 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | 8 981.00 | 26 967.00 | 53 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 707.00 | 149 835.00 | 631 791.00 | 836 707.00 |
VI Groupe et associés | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 179.00 | 36 348.00 | 831.00 | 37 179.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 044.00 | 713 172.00 | 631 791.00 | 1 400 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |