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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 68.00 | 1 132.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 521.00 | 2 484.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 100.00 | 5 009.00 | 9 091.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BZ Autres créances | 455 181.00 | | 455 181.00 | 455 181.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 348.00 | | 478 348.00 | 478 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 448.00 | 5 009.00 | 487 438.00 | 492 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DG Autres réserves | 349 277.00 | | | 349 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 262.00 | | | -417 262.00 |
DL TOTAL (I) | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 036.00 | | | 293 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 438.00 | | | 487 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 635.00 | | 5 044.00 | 2 103 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | 160.00 | 5 474.00 | 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335.00 | 2 094 244.00 | 14 100.00 | 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 045 273.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 7 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 273.00 | | 1 200.00 | 2 045 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 231.00 | | 3 005.00 | 53 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | 839.00 | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 849.00 | 4 942.00 | 36 781.00 | 36 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 68.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 576.00 | 4 874.00 | 35 508.00 | 35 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VI Groupe et associés | 293 036.00 | 293 036.00 | | 293 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 707.00 | | | 836 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 114.00 | 428 114.00 | | 428 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 553.00 | 465 218.00 | 336.00 | 465 553.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 040.00 | 337 040.00 | | 337 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
ST Autres comptes | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |