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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 000.00 | 22 597.00 | 536 403.00 | 559 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 951.00 | 9 215.00 | 42 736.00 | 51 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873 799.00 | | 1 873 799.00 | 1 873 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 750.00 | 31 812.00 | 2 452 938.00 | 2 484 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BZ Autres créances | 248 157.00 | | 248 157.00 | 248 157.00 |
CF Disponibilités | 698 496.00 | | 698 496.00 | 698 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 745.00 | | 1 006 745.00 | 1 006 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 494.00 | 31 812.00 | 3 459 682.00 | 3 491 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 075.00 | 4 570.00 | | 7 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 584.00 | 252 717.00 | | 238 584.00 |
242 Autres charges externes. | 84 452.00 | 110 057.00 | | 84 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 080.00 | 12 312.00 | | 12 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 778.00 | 64 529.00 | | 70 778.00 |
252 Charges sociales | 41 010.00 | 24 080.00 | | 41 010.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 765.00 | 117 888.00 | | 141 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 368.00 | 24 772.00 | | 12 368.00 |
280 Produits financiers | 269 961.00 | 187 006.00 | | 269 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74 900.00 | | |
294 Charges financières | 5 687.00 | 6 667.00 | | 5 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 49 201.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 13 654.00 | | 5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 151.00 | 217 157.00 | | 271 151.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DG Autres réserves | 710 306.00 | 493 149.00 | | 710 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 151.00 | 217 157.00 | | 271 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 637.00 | 2 738 486.00 | | 3 009 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 020.00 | 241 164.00 | | 368 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 433.00 | 33 956.00 | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 5 536.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 827.00 | 23 838.00 | | 31 827.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | 9.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 045.00 | 304 503.00 | | 450 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 682.00 | 3 042 989.00 | | 3 459 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 020.00 | 37 394.00 | 161 015.00 | 368 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 045.00 | 119 418.00 | 161 015.00 | 450 045.00 |