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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 000.00 | 47 137.00 | 511 863.00 | 559 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 20 812.00 | 31 839.00 | 52 650.00 |
AX Avances et acomptes | 177 077.00 | | 177 077.00 | 177 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 527.00 | 67 948.00 | 2 564 579.00 | 2 632 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
CF Disponibilités | 1 023 133.00 | | 1 023 133.00 | 1 023 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 999.00 | | 1 276 999.00 | 1 276 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 527.00 | 67 948.00 | 3 841 578.00 | 3 909 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DG Autres réserves | 1 215 070.00 | 981 457.00 | | 1 215 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 419.00 | 233 613.00 | | 200 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 670.00 | 3 243 250.00 | | 3 443 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 131.00 | 364 790.00 | | 315 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 492.00 | 17 661.00 | | 30 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 31 349.00 | | 23 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 047.00 | 45 496.00 | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 909.00 | 459 296.00 | | 397 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 578.00 | 3 702 546.00 | | 3 841 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 637.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 395.00 | 32 214.00 | | 104 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 590.00 | 30 224.00 | | 100 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | 1 990.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 10 230.00 | | 11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 218.00 | 545 098.00 | | 600 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 799.00 | 311 485.00 | | 399 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 419.00 | 233 613.00 | | 200 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 982.00 | | | 2 555 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 182.00 | | | 712 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 800.00 | | | 1 843 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 957.00 | 24 637.00 | 15 645.00 | 58 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 957.00 | 24 637.00 | 15 645.00 | 58 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 131.00 | 50 723.00 | 181 566.00 | 315 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VP Divers | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 909.00 | 133 501.00 | 181 566.00 | 397 909.00 |