| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 000.00 | 34 867.00 | 524 133.00 | 559 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 795.00 | 24 090.00 | 79 705.00 | 103 795.00 |
AX Avances et acomptes | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 982.00 | 58 957.00 | 2 497 025.00 | 2 555 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
BZ Autres créances | 248 805.00 | | 248 805.00 | 248 805.00 |
CF Disponibilités | 866 084.00 | | 866 084.00 | 866 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 521.00 | | 1 205 521.00 | 1 205 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 503.00 | 58 957.00 | 3 702 546.00 | 3 761 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DG Autres réserves | 981 457.00 | 710 306.00 | | 981 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 613.00 | 271 151.00 | | 233 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 250.00 | 3 009 637.00 | | 3 243 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 790.00 | 368 020.00 | | 364 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 14 433.00 | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 349.00 | 15 665.00 | | 31 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 496.00 | 31 827.00 | | 45 496.00 |
EA Autres dettes | | 20 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 296.00 | 450 045.00 | | 459 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 546.00 | 3 459 682.00 | | 3 702 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 224.00 | 152.00 | | 30 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -152.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 5 339.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 098.00 | 508 545.00 | | 545 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 485.00 | 237 394.00 | | 311 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 613.00 | 271 151.00 | | 233 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UX Autres créances clients | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 790.00 | 49 812.00 | 188 795.00 | 364 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VP Divers | 248 804.00 | | | 248 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 436.00 | 339 436.00 | | 339 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 296.00 | 144 318.00 | 188 795.00 | 459 296.00 |