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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
AP Constructions | 712 022.00 | 93 058.00 | 618 964.00 | 712 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 978.00 | 39 949.00 | 18 029.00 | 57 978.00 |
AX Avances et acomptes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 484.00 | 133 007.00 | 2 570 477.00 | 2 703 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
BZ Autres créances | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
CF Disponibilités | 1 438 479.00 | | 1 438 479.00 | 1 438 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 820.00 | | 1 709 820.00 | 1 709 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 304.00 | 133 007.00 | 4 280 297.00 | 4 413 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DG Autres réserves | 1 736 940.00 | 1 566 720.00 | | 1 736 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 679.00 | 256 220.00 | | 150 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 799.00 | 3 851 120.00 | | 3 915 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 044.00 | 223 871.00 | | 182 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 342.00 | 263.00 | | 81 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 7 721.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 019.00 | 55 247.00 | | 22 019.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 72 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 498.00 | 359 101.00 | | 364 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 297.00 | 4 210 222.00 | | 4 280 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 486.00 | 68.00 | | 71 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | -68.00 | | -5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 14 532.00 | | 16 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 392.00 | 467 891.00 | | 460 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 713.00 | 211 671.00 | | 309 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 679.00 | 256 220.00 | | 150 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
UX Autres créances clients | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 044.00 | 38 778.00 | 143 266.00 | 182 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 791.00 | 184 791.00 | | 184 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 341.00 | 271 341.00 | | 271 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 498.00 | 221 231.00 | 143 266.00 | 364 498.00 |