| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 452 916.00 | 59 407.00 | 393 509.00 | 452 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 332.00 | 27 840.00 | 27 492.00 | 55 332.00 |
AX Avances et acomptes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 698.00 | 87 247.00 | 2 278 451.00 | 2 365 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
BZ Autres créances | 249 602.00 | | 249 602.00 | 249 602.00 |
CF Disponibilités | 1 384 111.00 | | 1 384 111.00 | 1 384 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 858.00 | | 1 773 858.00 | 1 773 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 557.00 | 87 247.00 | 4 052 309.00 | 4 139 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 800.00 | 1 843 800.00 | | 1 843 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DG Autres réserves | 1 335 490.00 | 1 215 070.00 | | 1 335 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 231.00 | 200 419.00 | | 341 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 900.00 | 3 443 670.00 | | 3 704 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 541.00 | 315 131.00 | | 264 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 30 492.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 23 239.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | 29 047.00 | | 76 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 409.00 | 397 909.00 | | 347 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 309.00 | 3 841 578.00 | | 4 052 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 104 395.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 877.00 | 100 590.00 | | 271 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 124.00 | 3 805.00 | | 28 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 297.00 | 11 030.00 | | 45 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 188.00 | 600 218.00 | | 921 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 958.00 | 399 799.00 | | 579 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 231.00 | 200 419.00 | | 341 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 527.00 | | 31 624.00 | 2 632 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 453.00 | 2 365 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 453.00 | 521 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 727.00 | | 31 624.00 | 788 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 800.00 | | | 1 843 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 948.00 | 19 299.00 | | 67 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 948.00 | 19 299.00 | | 67 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
UX Autres créances clients | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 541.00 | 51 661.00 | 130 039.00 | 264 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 602.00 | 249 602.00 | | 249 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 747.00 | 389 747.00 | | 389 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 409.00 | 134 529.00 | 130 039.00 | 347 409.00 |