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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 2 482.00 | 3 498.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 614.00 | 14 169.00 | 36 445.00 | 50 614.00 |
040 Immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 644.00 | 16 651.00 | 187 993.00 | 204 644.00 |
060 Stock marchandises | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
072 Créances – Autres | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
084 Disponibilités | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 959.00 | | 155 959.00 | 155 959.00 |
110 Total général Actif | 360 603.00 | 16 651.00 | 343 952.00 | 360 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 045.00 | 490 487.00 | | 508 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | -560.00 | | | -560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 581.00 | 12.00 | | 1 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 087.00 | 634.00 | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 153.00 | 492 134.00 | | 514 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 611.00 | 382 923.00 | | 237 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 068.00 | -113 306.00 | | 33 068.00 |
242 Autres charges externes. | 104 542.00 | 91 354.00 | | 104 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | 7 046.00 | | 7 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 711.00 | 95 859.00 | | 96 711.00 |
252 Charges sociales | 16 501.00 | 18 283.00 | | 16 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 559.00 | 9 092.00 | | 7 559.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 58.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 811.00 | 491 309.00 | | 503 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 342.00 | 824.00 | | 10 342.00 |
280 Produits financiers | 1 557.00 | 2 887.00 | | 1 557.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 174.00 | 6 220.00 | | 5 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 792.00 | 5 000.00 | | 3 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 133.00 | -2 008.00 | | 4 133.00 |