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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 5 912.00 | 68.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 096.00 | 31 324.00 | 22 772.00 | 54 096.00 |
040 Immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 437.00 | 37 236.00 | 171 201.00 | 208 437.00 |
060 Stock marchandises | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
072 Créances – Autres | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
084 Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
110 Total général Actif | 398 289.00 | 37 236.00 | 361 053.00 | 398 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 840.00 | 594 895.00 | | 666 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -3 361.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 346.00 | 12 294.00 | | 8 346.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 5 868.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 544.00 | 609 696.00 | | 675 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 761.00 | 287 385.00 | | 304 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 406.00 | -1 896.00 | | -3 406.00 |
242 Autres charges externes. | 135 991.00 | 141 246.00 | | 135 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | 8 958.00 | | 8 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 237.00 | 107 595.00 | | 109 237.00 |
252 Charges sociales | 19 276.00 | 22 619.00 | | 19 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 244.00 | 6 085.00 | | 6 244.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 151.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 093.00 | 572 143.00 | | 581 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 452.00 | 37 553.00 | | 94 452.00 |
280 Produits financiers | 1 457.00 | 1 509.00 | | 1 457.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | 3 546.00 | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 4 340.00 | | 20 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 327.00 | 31 176.00 | | 72 327.00 |