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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 3 678.00 | 2 302.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 614.00 | 21 229.00 | 29 385.00 | 50 614.00 |
040 Immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 644.00 | 24 907.00 | 179 737.00 | 204 644.00 |
060 Stock marchandises | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
072 Créances – Autres | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
084 Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 268.00 | | 222 268.00 | 222 268.00 |
110 Total général Actif | 426 912.00 | 24 907.00 | 402 005.00 | 426 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 210.00 | 508 045.00 | | 546 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 640.00 | -560.00 | | -1 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 497.00 | 1 581.00 | | 5 497.00 |
230 Autres produits | 6 800.00 | 5 087.00 | | 6 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 868.00 | 514 153.00 | | 556 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 899.00 | 237 611.00 | | 263 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 602.00 | 33 068.00 | | -1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 110 157.00 | 104 542.00 | | 110 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | 7 291.00 | | 8 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 875.00 | 96 711.00 | | 105 875.00 |
252 Charges sociales | 18 423.00 | 16 501.00 | | 18 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 256.00 | 7 559.00 | | 8 256.00 |
262 Autres charges | | 528.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 513 274.00 | 503 811.00 | | 513 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 594.00 | 10 342.00 | | 43 594.00 |
280 Produits financiers | 1 685.00 | 1 557.00 | | 1 685.00 |
294 Charges financières | 4 214.00 | 5 174.00 | | 4 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 085.00 | 3 792.00 | | 6 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | -1 200.00 | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 481.00 | 4 133.00 | | 32 481.00 |