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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 4 874.00 | 1 106.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 904.00 | 26 118.00 | 26 786.00 | 52 904.00 |
040 Immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 053.00 | 30 992.00 | 176 061.00 | 207 053.00 |
060 Stock marchandises | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
072 Créances – Autres | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
084 Disponibilités | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 868.00 | | 210 868.00 | 210 868.00 |
110 Total général Actif | 417 921.00 | 30 992.00 | 386 928.00 | 417 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 895.00 | 546 210.00 | | 594 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 361.00 | -1 640.00 | | -3 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 294.00 | 5 497.00 | | 12 294.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | 6 800.00 | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 696.00 | 556 868.00 | | 609 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 385.00 | 263 899.00 | | 287 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 896.00 | -1 602.00 | | -1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 141 246.00 | 110 157.00 | | 141 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | 8 265.00 | | 8 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 595.00 | 105 875.00 | | 107 595.00 |
252 Charges sociales | 22 619.00 | 18 423.00 | | 22 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | 8 256.00 | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 143.00 | 513 274.00 | | 572 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 553.00 | 43 594.00 | | 37 553.00 |
280 Produits financiers | 1 509.00 | 1 685.00 | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 3 546.00 | 4 214.00 | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 085.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 2 499.00 | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 176.00 | 32 481.00 | | 31 176.00 |