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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 096.00 | 45 682.00 | 8 414.00 | 54 096.00 |
040 Immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 889.00 | 45 682.00 | 157 207.00 | 202 889.00 |
060 Stock marchandises | 191 833.00 | | 191 833.00 | 191 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
072 Créances – Autres | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
084 Disponibilités | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 476.00 | | 318 476.00 | 318 476.00 |
110 Total général Actif | 521 365.00 | 45 682.00 | 475 683.00 | 521 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 936.00 | 776 855.00 | | 639 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 709.00 | 5 425.00 | | 8 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 4 854.00 | 4.00 | | 4 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 499.00 | 788 284.00 | | 661 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 158.00 | 401 907.00 | | 316 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 308.00 | -42 804.00 | | -44 308.00 |
242 Autres charges externes. | 144 140.00 | 140 965.00 | | 144 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | 7 920.00 | | 9 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 785.00 | 148 051.00 | | 140 785.00 |
252 Charges sociales | 22 424.00 | 29 956.00 | | 22 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | 5 153.00 | | 3 984.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 312.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 960.00 | 691 460.00 | | 592 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 539.00 | 96 823.00 | | 68 539.00 |
280 Produits financiers | 742.00 | 1 297.00 | | 742.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 2 015.00 | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 378.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 21 848.00 | | 13 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 231.00 | 73 879.00 | | 53 231.00 |