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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 721.00 | | 466 721.00 | 466 721.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 492.00 | | 471 492.00 | 471 492.00 |
CU Autres participations | 464 594.00 | | 464 594.00 | 464 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 366 650.00 | | | 366 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 492.00 | | | 471 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 972.00 | 2 967.00 | | 100 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 842.00 | 6 837.00 | | 104 842.00 |