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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 974.00 | | 491 974.00 | 491 974.00 |
CF Disponibilités | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 523.00 | | 518 523.00 | 518 523.00 |
CU Autres participations | 464 594.00 | | 464 594.00 | 464 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 382 574.00 | | | 382 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 523.00 | | | 518 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 722.00 | | | 466 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 722.00 | | | 466 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348.00 | 1 319.00 | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 1 319.00 | | 1 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 063.00 | 5 058.00 | 128 005.00 | 133 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 949.00 | 7 944.00 | 128 005.00 | 135 949.00 |