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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 803.00 | | 621 803.00 | 621 803.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 980.00 | | 621 980.00 | 621 980.00 |
CU Autres participations | 479 394.00 | | 479 394.00 | 479 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DH Report à nouveau | -46 589.00 | | | -46 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DK Provisions réglementées | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 329 414.00 | | | 329 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 172.00 | | | 274 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 980.00 | | | 621 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 705.00 | | 105 035.00 | 561 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 937.00 | 621 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 937.00 | 621 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 705.00 | | 105 035.00 | 561 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 305.00 | 1 290.00 | | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | 1 290.00 | | 5 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 154.00 | -259 018.00 | | 15 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
VI Groupe et associés | 274 172.00 | 274 172.00 | 274 172.00 | 274 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 566.00 | 18 394.00 | 274 172.00 | 292 566.00 |