| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 704.00 | | 561 704.00 | 561 704.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 744.00 | | 566 744.00 | 566 744.00 |
CU Autres participations | 474 394.00 | | 474 394.00 | 474 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 968.00 | | | -90 968.00 |
DK Provisions réglementées | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 311 051.00 | | | 311 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 693.00 | | | 255 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 744.00 | | | 566 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 318.00 | | | -76 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 968.00 | | | -90 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 114.00 | | 19 607.00 | 644 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 017.00 | 561 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 017.00 | 561 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 114.00 | | 19 607.00 | 644 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 986.00 | 1 319.00 | | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 1 319.00 | | 3 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 093.00 | | 252 093.00 | 252 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 693.00 | 3 600.00 | 252 093.00 | 255 693.00 |