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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 384.00 | | 325 384.00 | 325 384.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 430 928.00 | | 430 928.00 | 430 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 474.00 | | 431 474.00 | 431 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 859.00 | | 756 859.00 | 756 859.00 |
CU Autres participations | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DH Report à nouveau | -29 515.00 | | | -29 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
DL TOTAL (I) | 447 493.00 | | | 447 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 315.00 | | | 281 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 365.00 | | | 309 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 859.00 | | | 756 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 145.00 | | | 486 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 594.00 | | | 356 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 594.00 | | | 356 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 744.00 | | | 532 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 070.00 | | | 408 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 803.00 | | 84 638.00 | 621 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 608.00 | 325 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 608.00 | 325 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 803.00 | | 84 638.00 | 621 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 249.00 | 16 934.00 | 281 315.00 | 298 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 585.00 | | 186 585.00 | 186 585.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 131.00 | 546.00 | 186 585.00 | 187 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 365.00 | 28 050.00 | 281 315.00 | 309 365.00 |