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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
CF Disponibilités | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 854.00 | | 880 854.00 | 880 854.00 |
CU Autres participations | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 461.00 | | | 275 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 384.00 | | | 524 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 641.00 | | | 587 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 854.00 | | | 880 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 292.00 | 76 119.00 | 371 383.00 | 524 292.00 |
VI Groupe et associés | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 641.00 | 78 130.00 | 432 722.00 | 587 641.00 |