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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 233.00 | | 855 233.00 | 855 233.00 |
CU Autres participations | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
DG Autres réserves | 145 558.00 | 67 398.00 | | 145 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632.00 | 78 160.00 | | 79 632.00 |
DL TOTAL (I) | 528 201.00 | 448 568.00 | | 528 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 981.00 | 379 197.00 | | 304 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 37 744.00 | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 6 460.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 032.00 | 423 403.00 | | 327 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 233.00 | 871 972.00 | | 855 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 330.00 | 90 700.00 | | 90 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698.00 | 12 540.00 | | 10 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 632.00 | 78 160.00 | | 79 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 875.00 | 76 914.00 | 227 962.00 | 304 875.00 |
VI Groupe et associés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 032.00 | 99 071.00 | 227 962.00 | 327 032.00 |