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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
CF Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 301.00 | | 857 301.00 | 857 301.00 |
CU Autres participations | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
DG Autres réserves | 386 375.00 | 305 848.00 | | 386 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 676.00 | 80 527.00 | | 81 676.00 |
DL TOTAL (I) | 771 061.00 | 689 385.00 | | 771 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 825.00 | 154 437.00 | | 77 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 42 635.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 4 476.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 240.00 | 201 548.00 | | 86 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 301.00 | 890 933.00 | | 857 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310.00 | 9 460.00 | | 8 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 676.00 | 80 527.00 | | 81 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 158.00 | | 627 251.00 | 1 115 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 17 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 899.00 | 1 636 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 078.00 | 1 541 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 191.00 | | 7 000.00 | 70 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 238.00 | | 620 251.00 | 1 026 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 850.00 | 12 219.00 | | 41 850.00 |
6T Sur comptes clients | 12 589.00 | | 8 668.00 | 12 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 107.00 | 12 219.00 | 8 668.00 | 63 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 107.00 | 12 219.00 | 53 668.00 | 108 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 219.00 | 8 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 889.00 | 4 520 889.00 | | 4 520 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 162.00 | 836 162.00 | | 836 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
UX Autres créances clients | 513 043.00 | 513 043.00 | | 513 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 336.00 | 753 210.00 | 1 843 903.00 | 2 655 336.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 255.00 | | | 397 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 407.00 | 416 407.00 | | 416 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 280.00 | 1 034 839.00 | 32 441.00 | 1 067 280.00 |
VW T.V.A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 812.00 | 6 513 687.00 | 1 843 903.00 | 8 415 812.00 |