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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
CF Disponibilités | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 965.00 | | 889 965.00 | 889 965.00 |
CU Autres participations | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 196.00 | 17 749.00 | | 77 196.00 |
DL TOTAL (I) | 370 408.00 | 293 212.00 | | 370 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 015.00 | 524 384.00 | | 452 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 181.00 | 61 338.00 | | 64 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 800.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 556.00 | 587 641.00 | | 519 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 965.00 | 880 854.00 | | 889 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 903.00 | 78 130.00 | | 96 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 49 992.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 804.00 | 32 243.00 | | 12 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 196.00 | 17 749.00 | | 77 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 076.00 | | | 825 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 076.00 | | | 825 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 923.00 | 76 295.00 | 375 628.00 | 451 923.00 |
VI Groupe et associés | 64 181.00 | 17 157.00 | 47 024.00 | 64 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 556.00 | 96 903.00 | 422 652.00 | 519 556.00 |