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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
CF Disponibilités | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 933.00 | | 890 933.00 | 890 933.00 |
CU Autres participations | 825 076.00 | | 825 076.00 | 825 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
DG Autres réserves | 305 848.00 | 225 191.00 | | 305 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 527.00 | 80 657.00 | | 80 527.00 |
DL TOTAL (I) | 689 385.00 | 608 858.00 | | 689 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 437.00 | 230 145.00 | | 154 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 635.00 | 28 470.00 | | 42 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 019.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 548.00 | 262 634.00 | | 201 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 933.00 | 871 492.00 | | 890 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460.00 | 9 329.00 | | 9 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 527.00 | 80 657.00 | | 80 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 438.00 | 77 648.00 | 76 790.00 | 154 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 548.00 | 124 759.00 | 76 790.00 | 201 548.00 |