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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 895.00 | 1 271.00 | 9 624.00 | 10 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 259.00 | 6 957.00 | 69 302.00 | 76 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 155.00 | 8 228.00 | 138 926.00 | 147 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
060 Stock marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
072 Créances – Autres | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
084 Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
110 Total général Actif | 176 096.00 | 8 228.00 | 167 867.00 | 176 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | | | 65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
242 Autres charges externes. | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
252 Charges sociales | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 562.00 | | | -37 562.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 889.00 | | | -38 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |