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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 954.00 | 110 777.00 | 30 177.00 | 140 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 849.00 | 121 673.00 | 90 177.00 | 211 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
084 Disponibilités | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
110 Total général Actif | 304 409.00 | 121 673.00 | 182 737.00 | 304 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 154.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 439.00 | 472 753.00 | | 584 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 726.00 | 1 115.00 | | 726.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 291.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 183.00 | 490 313.00 | | 585 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 794.00 | 11 271.00 | | 14 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 280.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 431.00 | 126 855.00 | | 149 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 523.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 312.00 | 95 756.00 | | 101 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 2 602.00 | | 1 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 614.00 | 168 801.00 | | 193 614.00 |
252 Charges sociales | 52 417.00 | 41 986.00 | | 52 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 861.00 | 24 675.00 | | 20 861.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 802.00 | 473 217.00 | | 533 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 381.00 | 17 096.00 | | 51 381.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 924.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 1 902.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 4 201.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 588.00 | 11 916.00 | | 41 588.00 |