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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 895.00 | 3 994.00 | 6 900.00 | 10 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 419.00 | 25 981.00 | 66 437.00 | 92 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 314.00 | 29 976.00 | 133 337.00 | 163 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
084 Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
110 Total général Actif | 195 416.00 | 29 976.00 | 165 439.00 | 195 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 970.00 | | | 304 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | | | 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
252 Charges sociales | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 985.00 | | | 301 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 759.00 | | | 12 759.00 |