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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 895.00 | 6 718.00 | 4 176.00 | 10 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 827.00 | 45 673.00 | 54 154.00 | 99 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 723.00 | 52 392.00 | 118 330.00 | 170 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
084 Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
110 Total général Actif | 201 220.00 | 52 392.00 | 148 827.00 | 201 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -331 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 044.00 | | | 313 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | | | 314.00 |
230 Autres produits | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 243.00 | | | 350 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
242 Autres charges externes. | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
252 Charges sociales | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 906.00 | | | 346 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 873.00 | | | 15 873.00 |