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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 730.00 | 89 916.00 | 47 814.00 | 137 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 626.00 | 100 811.00 | 107 814.00 | 208 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
084 Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
110 Total général Actif | 240 541.00 | 100 811.00 | 139 729.00 | 240 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 472 753.00 | | | 472 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 313.00 | | | 490 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -833.00 | | | -833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 801.00 | | | 168 801.00 |
252 Charges sociales | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 217.00 | | | 473 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |