| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AN Terrains | 885 152.00 | 629 350.00 | 255 802.00 | 885 152.00 |
AP Constructions | 8 695 817.00 | 5 978 034.00 | 2 717 783.00 | 8 695 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657 499.00 | 10 876 151.00 | 6 781 349.00 | 17 657 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 117.00 | 372 044.00 | 381 073.00 | 753 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332 826.00 | | 2 332 826.00 | 2 332 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 715 141.00 | 17 857 669.00 | 12 857 472.00 | 30 715 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 237 453.00 | 140 697.00 | 20 096 756.00 | 20 237 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 788.00 | 162 395.00 | 493 393.00 | 655 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 628.00 | | 263 628.00 | 263 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 853 228.00 | | 21 853 228.00 | 21 853 228.00 |
BZ Autres créances | 5 062 432.00 | | 5 062 432.00 | 5 062 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 343 192.00 | | 3 343 192.00 | 3 343 192.00 |
CF Disponibilités | 8 041 530.00 | | 8 041 530.00 | 8 041 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 261.00 | | 718 261.00 | 718 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 175 513.00 | 303 092.00 | 59 872 421.00 | 60 175 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 918 646.00 | 18 160 762.00 | 72 757 884.00 | 90 918 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032 826.00 | | | 2 032 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 280.00 | 3 577 280.00 | | 3 577 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 602.00 | 694 602.00 | | 694 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 728.00 | 357 728.00 | | 357 728.00 |
DG Autres réserves | 14 267 059.00 | 14 267 059.00 | | 14 267 059.00 |
DH Report à nouveau | 10 888 327.00 | 20 259.00 | | 10 888 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689 702.00 | 12 880 287.00 | | 12 689 702.00 |
DK Provisions réglementées | 4 423 877.00 | 4 368 747.00 | | 4 423 877.00 |
DL TOTAL (I) | 46 898 574.00 | 36 165 962.00 | | 46 898 574.00 |
DP Provisions pour risques | 89 539.00 | 58 423.00 | | 89 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 539.00 | 58 423.00 | | 89 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 099.00 | 3 059 156.00 | | 29 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 569.00 | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427 203.00 | 1 498 868.00 | | 2 427 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606 626.00 | 20 040 139.00 | | 18 606 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473 748.00 | 4 588 851.00 | | 3 473 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 296.00 | 66 857.00 | | 453 296.00 |
EA Autres dettes | 729 467.00 | 508 783.00 | | 729 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 757 725.00 | 29 764 222.00 | | 25 757 725.00 |
ED (V) | 12 046.00 | 7 286.00 | | 12 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 757 884.00 | 65 995 893.00 | | 72 757 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 330 522.00 | 28 265 354.00 | | 23 330 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 099.00 | 3 059 156.00 | | 29 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 097.00 | 12 988 492.00 | 13 968 589.00 | 980 097.00 |
FD Production vendue biens | 114 308 772.00 | 65 271 961.00 | 179 580 732.00 | 114 308 772.00 |
FG Production vendue services | 1 124 899.00 | 263 378.00 | 1 388 277.00 | 1 124 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 413 767.00 | 78 523 831.00 | 194 937 598.00 | 116 413 767.00 |
FM Production stockée | | | 175 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 590 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 437 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 896 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 234 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 092.00 | |
GE Autres charges | | | 50 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 978 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 612 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 534 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 061 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 707.00 | 481 800.00 | | 102 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502.00 | 70 752.00 | | 9 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 142.00 | 109 632.00 | | 51 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 209.00 | 322 841.00 | | 445 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 852.00 | 503 225.00 | | 505 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 38 529.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 541.00 | 52 283.00 | | 50 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 426.00 | 568 312.00 | | 604 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 538.00 | 659 124.00 | | 655 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 686.00 | -155 898.00 | | -149 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 463.00 | 858 823.00 | | 690 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531 711.00 | 6 280 004.00 | | 5 531 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 231 083.00 | 223 202 713.00 | | 198 231 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 541 380.00 | 210 322 426.00 | | 185 541 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689 702.00 | 12 880 287.00 | | 12 689 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 141 247.00 | | 7 611 367.00 | 27 141 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 591 673.00 | 445 800.00 | 30 715 141.00 | 3 591 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 673.00 | 445 800.00 | 28 047 117.00 | 3 591 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 781 460.00 | | 7 303 130.00 | 24 781 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 697.00 | | 308 237.00 | 2 357 697.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 386 673.00 | | | 3 386 673.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 404 586.00 | 848 342.00 | 395 259.00 | 17 404 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 523.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403 019.00 | 847 820.00 | 395 259.00 | 17 403 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 368 747.00 | 500 339.00 | 445 209.00 | 4 368 747.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 423.00 | 89 539.00 | 58 423.00 | 58 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 410.00 | 303 092.00 | 165 410.00 | 165 410.00 |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 410.00 | 303 092.00 | 165 410.00 | 165 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592 579.00 | 892 970.00 | 669 041.00 | 4 592 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 410.00 | 135 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 423.00 | 17 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 873.00 | 322 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 606 626.00 | 18 606 626.00 | | 18 606 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988 091.00 | 1 988 091.00 | | 1 988 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 190.00 | 1 098 190.00 | | 1 098 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724 211.00 | 724 211.00 | | 724 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 296.00 | 453 296.00 | | 453 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 467.00 | 729 467.00 | | 729 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332 826.00 | 2 032 826.00 | | 2 332 826.00 |
UX Autres créances clients | 21 853 228.00 | | | 21 853 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 093 154.00 | | | 2 093 154.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 526.00 | | | 952 526.00 |
VP Divers | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 466.00 | 387 466.00 | | 387 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 648.00 | | | 1 952 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 261.00 | | | 718 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 966 748.00 | 29 654 748.00 | 312 000.00 | 29 966 748.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 330 522.00 | 23 330 522.00 | | 23 330 522.00 |