| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
AN Terrains | 934 721.00 | 678 984.00 | 255 736.00 | 934 721.00 |
AP Constructions | 12 980 012.00 | 6 996 807.00 | 5 983 205.00 | 12 980 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853 763.00 | 14 838 377.00 | 8 015 386.00 | 22 853 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 685.00 | 524 038.00 | 348 646.00 | 872 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 042.00 | | 1 378 042.00 | 1 378 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 032.00 | | 314 032.00 | 314 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 689 630.00 | 23 061 303.00 | 16 628 327.00 | 39 689 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000 402.00 | 66 358.00 | 19 934 045.00 | 20 000 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 317 120.00 | 237 595.00 | 1 079 525.00 | 1 317 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 590 905.00 | | 28 590 905.00 | 28 590 905.00 |
BZ Autres créances | 851 746.00 | | 851 746.00 | 851 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 517 187.00 | | 31 517 187.00 | 31 517 187.00 |
CF Disponibilités | 19 331 822.00 | | 19 331 822.00 | 19 331 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 588.00 | | 516 588.00 | 516 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 215 150.00 | 303 953.00 | 101 911 197.00 | 102 215 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 945 950.00 | 23 365 256.00 | 118 580 695.00 | 141 945 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
CU Autres participations | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 280.00 | 3 577 280.00 | | 3 577 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 602.00 | 694 602.00 | | 694 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 728.00 | 357 728.00 | | 357 728.00 |
DG Autres réserves | 46 728 263.00 | 46 728 263.00 | | 46 728 263.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 132.00 | | | 3 084 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348 136.00 | 18 063 992.00 | | 21 348 136.00 |
DK Provisions réglementées | 8 574 013.00 | 8 380 103.00 | | 8 574 013.00 |
DL TOTAL (I) | 84 364 154.00 | 77 801 968.00 | | 84 364 154.00 |
DP Provisions pour risques | 41 170.00 | 7 082.00 | | 41 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 170.00 | 7 082.00 | | 41 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 205.00 | 1 709 175.00 | | 1 594 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 2 309.00 | | 2 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 192 055.00 | 3 780 930.00 | | 4 192 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 110 945.00 | 22 385 357.00 | | 20 110 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826 805.00 | 5 096 318.00 | | 3 826 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 193.00 | 127 493.00 | | 109 193.00 |
EA Autres dettes | 4 334 200.00 | 350 850.00 | | 4 334 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 170 202.00 | 33 452 432.00 | | 34 170 202.00 |
ED (V) | 5 168.00 | 12 312.00 | | 5 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 580 695.00 | 111 273 794.00 | | 118 580 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 171 657.00 | 27 972 028.00 | | 29 171 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 975.00 | 9 701.00 | | 339 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 815.00 | 10 874 439.00 | 12 760 254.00 | 1 885 815.00 |
FD Production vendue biens | 134 132 304.00 | 78 319 280.00 | 212 451 584.00 | 134 132 304.00 |
FG Production vendue services | 1 222 039.00 | 277 579.00 | 1 499 618.00 | 1 222 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 240 158.00 | 89 471 298.00 | 226 711 456.00 | 137 240 158.00 |
FM Production stockée | | | 118 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 847 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 202 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 235 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 794 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 523 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 270 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 577 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 708 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 893.00 | 118 400.00 | | 16 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 431.00 | 774 143.00 | | 504 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 323.00 | 908 327.00 | | 521 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 120 612.00 | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 676.00 | 19 323.00 | | 13 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698 341.00 | 772 725.00 | | 698 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 718.00 | 912 660.00 | | 720 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 394.00 | -4 333.00 | | -199 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 207.00 | 869 751.00 | | 972 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 188 428.00 | 8 917 266.00 | | 8 188 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 908 053.00 | 257 204 616.00 | | 229 908 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 559 917.00 | 239 140 624.00 | | 208 559 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 348 136.00 | 18 063 992.00 | | 21 348 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 490 553.00 | | 4 127 546.00 | 37 490 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 290.00 | 647 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 792 910.00 | 135 558.00 | 39 689 630.00 | 1 792 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 23 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 910.00 | 120 088.00 | 39 019 222.00 | 1 792 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 811 293.00 | | 4 120 927.00 | 36 811 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 983.00 | | 6 618.00 | 652 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754 494.00 | 1 416 402.00 | 109 592.00 | 21 754 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | 8 661.00 | 3 180.00 | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 736 879.00 | 1 407 741.00 | 106 412.00 | 21 736 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 380 103.00 | 698 341.00 | 504 431.00 | 8 380 103.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | 41 170.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 537.00 | 303 953.00 | 584 537.00 | 584 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 537.00 | 303 953.00 | 584 537.00 | 584 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971 723.00 | 1 043 464.00 | 1 096 051.00 | 8 971 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 953.00 | 584 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 170.00 | 7 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698 341.00 | 504 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 110 945.00 | 20 110 945.00 | | 20 110 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367 780.00 | 2 367 780.00 | | 2 367 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 473.00 | 881 473.00 | | 881 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334 200.00 | 4 334 200.00 | | 4 334 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
UX Autres créances clients | 28 590 905.00 | 28 590 905.00 | | 28 590 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 379 376.00 | 379 376.00 | | 379 376.00 |
VC Groupe et associés | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 975.00 | 339 975.00 | | 339 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 229.00 | 447 740.00 | 806 490.00 | 1 254 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 755.00 | | | 444 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 856.00 | 552 856.00 | | 552 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 975.00 | 350 975.00 | | 350 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 588.00 | 516 588.00 | | 516 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 273 272.00 | 30 273 272.00 | | 30 273 272.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 978 147.00 | 29 171 657.00 | 806 490.00 | 29 978 147.00 |