| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 277.00 | 5 802.00 | 20 474.00 | 26 277.00 |
AN Terrains | 929 692.00 | 658 454.00 | 271 237.00 | 929 692.00 |
AP Constructions | 12 508 981.00 | 6 495 021.00 | 6 013 960.00 | 12 508 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 802 934.00 | 12 988 571.00 | 7 814 364.00 | 20 802 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 627.00 | 457 669.00 | 357 958.00 | 815 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 189.00 | | 389 189.00 | 389 189.00 |
AX Avances et acomptes | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 211.00 | | 310 211.00 | 310 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 168 224.00 | 20 605 518.00 | 15 562 706.00 | 36 168 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 703 502.00 | 62 730.00 | 34 640 771.00 | 34 703 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 660.00 | 479 916.00 | 820 744.00 | 1 300 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 439 636.00 | | 32 439 636.00 | 32 439 636.00 |
BZ Autres créances | 1 946 594.00 | | 1 946 594.00 | 1 946 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501 100.00 | | 11 501 100.00 | 11 501 100.00 |
CF Disponibilités | 11 886 948.00 | | 11 886 948.00 | 11 886 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 333.00 | | 571 333.00 | 571 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 367 493.00 | 542 646.00 | 93 824 846.00 | 94 367 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 561 012.00 | 21 148 164.00 | 109 412 848.00 | 130 561 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
CU Autres participations | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 280.00 | 3 577 280.00 | | 3 577 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 602.00 | 694 602.00 | | 694 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 728.00 | 357 728.00 | | 357 728.00 |
DG Autres réserves | 43 108 577.00 | 43 108 577.00 | | 43 108 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 229.00 | | | 2 567 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032 316.00 | 17 547 089.00 | | 16 032 316.00 |
DK Provisions réglementées | 8 381 521.00 | 7 365 909.00 | | 8 381 521.00 |
DL TOTAL (I) | 74 719 253.00 | 72 651 186.00 | | 74 719 253.00 |
DP Provisions pour risques | 25 296.00 | 43 225.00 | | 25 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 296.00 | 43 225.00 | | 25 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 293.00 | 2 592 101.00 | | 2 152 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 2 444.00 | | 3 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793 768.00 | 2 401 436.00 | | 1 793 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 637 013.00 | 24 193 683.00 | | 26 637 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589 886.00 | 7 205 210.00 | | 3 589 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 105.00 | 491 522.00 | | 70 105.00 |
EA Autres dettes | 406 048.00 | 355 815.00 | | 406 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 652 148.00 | 37 242 211.00 | | 34 652 148.00 |
ED (V) | 16 151.00 | 23 657.00 | | 16 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 412 848.00 | 109 960 279.00 | | 109 412 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 158 906.00 | 32 698 537.00 | | 31 158 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 056.00 | 9 567.00 | | 10 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 909.00 | 12 787 489.00 | 13 951 398.00 | 1 163 909.00 |
FD Production vendue biens | 158 351 121.00 | 84 841 845.00 | 243 192 966.00 | 158 351 121.00 |
FG Production vendue services | 912 570.00 | 254 679.00 | 1 167 249.00 | 912 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 427 600.00 | 97 884 013.00 | 258 311 613.00 | 160 427 600.00 |
FM Production stockée | | | -94 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 266 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 817 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 583 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 732 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 308 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 569 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 646.00 | |
GE Autres charges | | | 21 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 113 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 152 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 158 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 472.00 | 386 998.00 | | 257 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 32 700.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 572.00 | 353 953.00 | | 495 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 572.00 | 387 510.00 | | 513 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 393.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 754.00 | 660.00 | | 22 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513 647.00 | 1 968 139.00 | | 1 513 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 306.00 | 1 969 193.00 | | 1 538 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024 733.00 | -1 581 683.00 | | -1 024 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 167.00 | 794 898.00 | | 752 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349 078.00 | 8 393 616.00 | | 7 349 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 918 382.00 | 257 184 834.00 | | 261 918 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 886 066.00 | 239 637 745.00 | | 245 886 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032 316.00 | 17 547 089.00 | | 16 032 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 369 765.00 | | 1 156 240.00 | 35 369 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 147 473.00 | 557 107.00 | 35 369 765.00 | 6 147 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 473.00 | 557 107.00 | 34 719 014.00 | 6 147 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | 23 097.00 | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 719 014.00 | | 1 125 971.00 | 34 719 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 295.00 | | 7 172.00 | 643 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 977 406.00 | | | 5 977 406.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 170 066.00 | | | 170 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294 317.00 | 1 367 112.00 | 55 911.00 | 19 294 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 4 477.00 | 4 275.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288 717.00 | 1 362 635.00 | 51 636.00 | 19 288 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 365 909.00 | 1 511 183.00 | 495 572.00 | 7 365 909.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 225.00 | 25 296.00 | 43 225.00 | 43 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 808.00 | 542 646.00 | 574 808.00 | 574 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 808.00 | 542 646.00 | 574 808.00 | 574 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983 943.00 | 2 079 126.00 | 1 113 606.00 | 7 983 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 646.00 | 574 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 296.00 | 43 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 511 183.00 | 495 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 637 013.00 | 26 637 013.00 | | 26 637 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129 914.00 | 2 129 914.00 | | 2 129 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 853.00 | 850 853.00 | | 850 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239 782.00 | 3 239 782.00 | | 3 239 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 048.00 | 406 048.00 | | 406 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
UX Autres créances clients | 32 439 636.00 | 32 439 636.00 | | 32 439 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 403 176.00 | 403 176.00 | | 403 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 237.00 | 442 763.00 | 1 687 323.00 | 2 142 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 020.00 | | | 2 001 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 296.00 | | | 440 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 505.00 | 1 300 505.00 | | 1 300 505.00 |
VP Divers | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 144.00 | 552 144.00 | | 552 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 333.00 | 571 333.00 | | 571 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 267 774.00 | 35 267 774.00 | | 35 267 774.00 |
VW T.V.A. | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 858 380.00 | 31 158 906.00 | 1 687 323.00 | 32 858 380.00 |