| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 351.00 | 8 066.00 | 8 417.00 |
AN Terrains | 964 721.00 | 690 585.00 | 274 135.00 | 964 721.00 |
AP Constructions | 13 062 577.00 | 7 245 675.00 | 5 816 902.00 | 13 062 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 402 730.00 | 15 758 717.00 | 8 644 013.00 | 24 402 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 353.00 | 475 456.00 | 443 897.00 | 919 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 886.00 | | 533 886.00 | 533 886.00 |
AX Avances et acomptes | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 904.00 | | 312 904.00 | 312 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 930 751.00 | 24 170 784.00 | 16 759 967.00 | 40 930 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 386 976.00 | 58 797.00 | 28 328 178.00 | 28 386 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 419 759.00 | 193 021.00 | 1 226 738.00 | 1 419 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 128 181.00 | | 41 128 181.00 | 41 128 181.00 |
BZ Autres créances | 647 072.00 | | 647 072.00 | 647 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 510 396.00 | | 21 510 396.00 | 21 510 396.00 |
CF Disponibilités | 17 994 641.00 | | 17 994 641.00 | 17 994 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 788.00 | | 639 788.00 | 639 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 731 802.00 | 251 818.00 | 111 479 984.00 | 111 731 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 715 654.00 | 24 422 602.00 | 128 293 052.00 | 152 715 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 904.00 | | | 312 904.00 |
CU Autres participations | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 280.00 | 3 577 280.00 | | 3 577 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 602.00 | 694 602.00 | | 694 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 728.00 | 357 728.00 | | 357 728.00 |
DG Autres réserves | 46 728 263.00 | 46 728 263.00 | | 46 728 263.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 169.00 | 3 084 132.00 | | 3 192 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197 496.00 | 21 348 136.00 | | 22 197 496.00 |
DK Provisions réglementées | 10 890 465.00 | 8 574 013.00 | | 10 890 465.00 |
DL TOTAL (I) | 87 638 002.00 | 84 364 154.00 | | 87 638 002.00 |
DP Provisions pour risques | 53 101.00 | 41 170.00 | | 53 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 101.00 | 41 170.00 | | 53 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 977.00 | 1 594 205.00 | | 819 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 2 799.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 462 435.00 | 4 192 055.00 | | 4 462 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396 459.00 | 20 110 945.00 | | 30 396 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508 742.00 | 3 826 805.00 | | 4 508 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 291.00 | 109 193.00 | | 130 291.00 |
EA Autres dettes | 265 162.00 | 4 334 200.00 | | 265 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 584 815.00 | 34 170 202.00 | | 40 584 815.00 |
ED (V) | 17 133.00 | 5 168.00 | | 17 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 293 052.00 | 118 580 695.00 | | 128 293 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 766 141.00 | 29 171 657.00 | | 35 766 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 488.00 | 339 975.00 | | 13 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 700.00 | 12 472 172.00 | 14 874 872.00 | 2 402 700.00 |
FD Production vendue biens | 160 552 817.00 | 98 776 259.00 | 259 329 076.00 | 160 552 817.00 |
FG Production vendue services | 1 215 698.00 | 319 082.00 | 1 534 780.00 | 1 215 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 171 214.00 | 111 567 514.00 | 275 738 728.00 | 164 171 214.00 |
FM Production stockée | | | 102 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 469 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 367 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 401 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 386 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 830 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 995 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 818.00 | |
GE Autres charges | | | 41 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 305 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 163 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 590 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 090.00 | 130 660.00 | | 168 090.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 239.00 | 32 898.00 | | 22 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 698.00 | 16 893.00 | | 267 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 676.00 | 504 431.00 | | 523 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 774.00 | 521 323.00 | | 805 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 975.00 | 8 701.00 | | 52 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 556.00 | 13 676.00 | | 50 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 699.00 | 698 341.00 | | 2 863 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 230.00 | 720 718.00 | | 2 967 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161 456.00 | -199 394.00 | | -2 161 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 998 533.00 | 972 207.00 | | 998 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232 632.00 | 8 188 428.00 | | 8 232 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 980 525.00 | 229 908 053.00 | | 278 980 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 783 030.00 | 208 559 917.00 | | 256 783 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 197 496.00 | 21 348 136.00 | | 22 197 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 689 630.00 | | 3 696 605.00 | 39 689 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 221.00 | 846 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940 623.00 | 514 860.00 | 40 930 751.00 | 1 940 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 097.00 | 8 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 623.00 | 486 543.00 | 40 075 951.00 | 1 940 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 097.00 | | 8 417.00 | 23 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019 222.00 | | 3 483 894.00 | 39 019 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 312.00 | | 204 293.00 | 647 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 940 623.00 | | | 1 940 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 303.00 | 1 568 564.00 | 459 083.00 | 23 061 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 097.00 | 351.00 | 23 097.00 | 23 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 038 207.00 | 1 568 214.00 | 435 987.00 | 23 038 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 574 013.00 | 2 840 128.00 | 523 676.00 | 8 574 013.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 170.00 | 53 101.00 | 41 170.00 | 41 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 953.00 | 251 818.00 | 303 953.00 | 303 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 953.00 | 251 818.00 | 303 953.00 | 303 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919 136.00 | 3 145 048.00 | 868 799.00 | 8 919 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 818.00 | 303 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 101.00 | 41 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 840 128.00 | 523 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 396 459.00 | 30 396 459.00 | | 30 396 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 585.00 | 2 474 585.00 | | 2 474 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 658.00 | 922 658.00 | | 922 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 904.00 | 312 904.00 | | 312 904.00 |
UX Autres créances clients | 41 128 181.00 | 41 128 181.00 | | 41 128 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 464 505.00 | 464 505.00 | | 464 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 490.00 | 450 249.00 | 356 240.00 | 806 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 740.00 | | | 447 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 142.00 | 737 142.00 | | 737 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 788.00 | 639 788.00 | | 639 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 727 946.00 | 42 727 946.00 | | 42 727 946.00 |
VW T.V.A. | 186 823.00 | 186 823.00 | | 186 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 122 381.00 | 35 766 141.00 | 356 240.00 | 36 122 381.00 |