| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 238.00 | 69 736.00 | 2 502.00 | 72 238.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
AN Terrains | 218 856.00 | 125 019.00 | 93 838.00 | 218 856.00 |
AP Constructions | 1 515 013.00 | 1 172 437.00 | 342 576.00 | 1 515 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 593.00 | 1 391 168.00 | 251 425.00 | 1 642 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 832.00 | 170 415.00 | 26 418.00 | 196 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 334.00 | 2 928 775.00 | 874 559.00 | 3 803 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 174.00 | 3 928.00 | 352 246.00 | 356 174.00 |
BN En cours de production de biens | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 023.00 | 317.00 | 1 352 706.00 | 1 353 023.00 |
BZ Autres créances | 380 986.00 | | 380 986.00 | 380 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 553.00 | 4 245.00 | 2 444 308.00 | 2 448 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 887.00 | 2 933 019.00 | 3 318 867.00 | 6 251 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DG Autres réserves | 1 708 340.00 | 1 708 340.00 | | 1 708 340.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | 11 149.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 612.00 | 448 533.00 | | 114 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 093.00 | 2 485 481.00 | | 2 150 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 607.00 | 144 609.00 | | 92 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 167 587.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 934.00 | 1 084 105.00 | | 705 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 607.00 | 323 344.00 | | 362 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 909.00 | | |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 15 605.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 774.00 | 1 755 158.00 | | 1 168 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 867.00 | 4 240 639.00 | | 3 318 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 485 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 492 549.00 | |
FM Production stockée | | | -110 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 8 125.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 327.00 | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 10 885.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -10 885.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 192 559.00 | | 18 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 862.00 | 7 648 059.00 | | 5 450 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 250.00 | 7 199 526.00 | | 5 336 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 612.00 | 448 533.00 | | 114 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 415.00 | | | 3 582 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 852.00 | | | 3 440 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 692.00 | 145 933.00 | 850.00 | 2 783 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 849.00 | 4 887.00 | | 64 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 843.00 | 141 045.00 | 850.00 | 2 718 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 934.00 | 705 934.00 | | 705 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 200.00 | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 380 986.00 | | | 380 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 577.00 | 53 408.00 | 39 169.00 | 92 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 635.00 | 1 744 624.00 | 74 010.00 | 1 818 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 774.00 | 1 129 605.00 | 39 169.00 | 1 168 774.00 |