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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 645.00 | 76 730.00 | 7 915.00 | 84 645.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AN Terrains | 225 909.00 | 128 870.00 | 97 039.00 | 225 909.00 |
AP Constructions | 1 528 483.00 | 1 291 338.00 | 237 145.00 | 1 528 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 203.00 | 1 557 019.00 | 319 184.00 | 1 876 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 791.00 | 185 833.00 | 18 958.00 | 204 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 291.00 | 3 242 789.00 | 763 502.00 | 4 006 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
BN En cours de production de biens | 289 057.00 | | 289 057.00 | 289 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 533.00 | | 1 086 533.00 | 1 086 533.00 |
BZ Autres créances | 529 047.00 | | 529 047.00 | 529 047.00 |
CF Disponibilités | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 894.00 | | 2 573 894.00 | 2 573 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 185.00 | 3 242 789.00 | 3 337 396.00 | 6 580 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DG Autres réserves | 1 486 609.00 | 1 372 952.00 | | 1 486 609.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 472.00 | 113 657.00 | | -112 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 278.00 | 1 813 750.00 | | 1 701 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 570.00 | 39 291.00 | | 21 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 625.00 | 12 000.00 | | 319 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 582.00 | 447 470.00 | | 867 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 341.00 | 334 766.00 | | 412 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 118.00 | 833 526.00 | | 1 621 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 396.00 | 2 647 276.00 | | 3 337 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 868.00 | 799 956.00 | | 1 297 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 873.00 | | | 3 908 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 757.00 | | | 3 744 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 768.00 | 178 022.00 | | 3 064 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 339.00 | 6 391.00 | | 70 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 429.00 | 168 630.00 | | 2 994 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 582.00 | 867 582.00 | | 867 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 533.00 | | | 1 086 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 570.00 | 17 945.00 | 3 625.00 | 21 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VP Divers | 529 047.00 | | | 529 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 341.00 | 412 341.00 | | 412 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 206.00 | 1 609 906.00 | 79 300.00 | 1 689 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 493.00 | 1 297 868.00 | 3 625.00 | 1 301 493.00 |