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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 856.00 | 70 339.00 | 7 517.00 | 77 856.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 225 909.00 | 126 681.00 | 99 228.00 | 225 909.00 |
AP Constructions | 1 528 483.00 | 1 232 905.00 | 295 579.00 | 1 528 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 399.00 | 1 460 567.00 | 330 832.00 | 1 791 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 617.00 | 174 276.00 | 19 340.00 | 193 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 873.00 | 3 064 768.00 | 844 105.00 | 3 908 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 035.00 | | 878 035.00 | 878 035.00 |
BZ Autres créances | 445 442.00 | | 445 442.00 | 445 442.00 |
CF Disponibilités | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 171.00 | | 1 803 171.00 | 1 803 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 044.00 | 3 064 768.00 | 2 647 276.00 | 5 712 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DG Autres réserves | 1 372 952.00 | 1 708 340.00 | | 1 372 952.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 657.00 | 114 612.00 | | 113 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 750.00 | 2 150 093.00 | | 1 813 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 291.00 | 92 607.00 | | 39 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 470.00 | 705 934.00 | | 447 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 766.00 | 362 607.00 | | 334 766.00 |
EA Autres dettes | | 7 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 526.00 | 1 168 774.00 | | 833 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 276.00 | 3 318 867.00 | | 2 647 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 956.00 | 1 129 605.00 | | 799 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 30.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 400 645.00 | | 5 400 645.00 | 5 400 645.00 |
FG Production vendue services | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 915.00 | | 5 406 915.00 | 5 406 915.00 |
FM Production stockée | | | -100 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 2 083.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 597.00 | 2 083.00 | | 239 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 493.00 | 1 159.00 | | 31 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 443.00 | 1 750.00 | | 219 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 936.00 | 2 909.00 | | 250 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 339.00 | -826.00 | | -11 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | 18 835.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 833.00 | 5 450 862.00 | | 5 815 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 176.00 | 5 336 250.00 | | 5 702 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 657.00 | 114 612.00 | | 113 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 334.00 | | | 3 803 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 131.00 | | | 3 602 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 775.00 | 152 965.00 | 16 972.00 | 2 928 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 736.00 | 4 644.00 | 4 041.00 | 69 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 038.00 | 148 321.00 | 12 930.00 | 2 859 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 470.00 | 447 470.00 | | 447 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 878 035.00 | | | 878 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 187.00 | 17 617.00 | 21 570.00 | 39 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 442.00 | | | 445 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 748.00 | 1 319 947.00 | 83 801.00 | 1 403 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 526.00 | 799 956.00 | 21 570.00 | 821 526.00 |