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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 645.00 | 80 546.00 | 4 099.00 | 84 645.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AN Terrains | 225 909.00 | 131 059.00 | 94 850.00 | 225 909.00 |
AP Constructions | 1 532 778.00 | 1 340 630.00 | 192 148.00 | 1 532 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 509.00 | 1 658 176.00 | 315 332.00 | 1 973 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 891.00 | 196 456.00 | 47 434.00 | 243 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 992.00 | 3 412 869.00 | 734 123.00 | 4 146 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 762.00 | | 275 762.00 | 275 762.00 |
BN En cours de production de biens | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 173.00 | | 894 173.00 | 894 173.00 |
BZ Autres créances | 448 168.00 | | 448 168.00 | 448 168.00 |
CF Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 412.00 | | 1 871 412.00 | 1 871 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 898.00 | 3 412 869.00 | 2 690 030.00 | 6 102 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DG Autres réserves | 1 374 136.00 | 1 486 609.00 | | 1 374 136.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 217.00 | -112 472.00 | | -55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 061.00 | 1 701 278.00 | | 1 646 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 21 570.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 704.00 | 319 625.00 | | 49 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 171.00 | 867 582.00 | | 652 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 522.00 | 412 341.00 | | 305 522.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 970.00 | 1 621 118.00 | | 1 011 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 030.00 | 3 337 396.00 | | 2 690 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 265.00 | 1 297 868.00 | | 962 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 291.00 | | 140 701.00 | 4 006 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 146 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 976 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 386.00 | | 140 701.00 | 3 835 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 789.00 | 170 079.00 | 3 412 869.00 | 3 242 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 730.00 | 3 816.00 | 80 546.00 | 76 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 059.00 | 163 263.00 | 3 326 323.00 | 3 163 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 171.00 | 652 171.00 | | 652 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 894 173.00 | 894 173.00 | | 894 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VP Divers | 448 168.00 | 411 203.00 | 36 965.00 | 448 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 522.00 | 305 522.00 | | 305 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 135.00 | 1 342 870.00 | 70 265.00 | 1 413 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 265.00 | 962 265.00 | | 962 265.00 |