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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 645.00 | 83 623.00 | 1 022.00 | 84 645.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AN Terrains | 225 909.00 | 133 249.00 | 92 660.00 | 225 909.00 |
AP Constructions | 1 541 916.00 | 1 372 992.00 | 168 925.00 | 1 541 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 395.00 | 1 758 640.00 | 296 755.00 | 2 055 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 764.00 | 205 638.00 | 46 126.00 | 251 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 889.00 | 3 563 141.00 | 682 748.00 | 4 245 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
BN En cours de production de biens | 484 164.00 | | 484 164.00 | 484 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 547.00 | | 620 547.00 | 620 547.00 |
BZ Autres créances | 577 138.00 | | 577 138.00 | 577 138.00 |
CF Disponibilités | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 814.00 | | 2 022 814.00 | 2 022 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 703.00 | 3 563 141.00 | 2 705 562.00 | 6 268 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 600.00 | 288 600.00 | | 288 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DG Autres réserves | 1 018 919.00 | 1 374 136.00 | | 1 018 919.00 |
DH Report à nouveau | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 594.00 | -55 217.00 | | -486 594.00 |
DL TOTAL (I) | 859 467.00 | 1 646 061.00 | | 859 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 780.00 | 652 171.00 | | 1 300 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 251.00 | 305 522.00 | | 354 251.00 |
EA Autres dettes | 159 064.00 | 101.00 | | 159 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 095.00 | 1 011 970.00 | | 1 814 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 562.00 | 2 690 030.00 | | 2 705 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 096.00 | 962 265.00 | | 1 814 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 992.00 | | 98 897.00 | 4 146 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 087.00 | | 98 897.00 | 3 976 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 869.00 | 150 272.00 | | 3 412 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 546.00 | 3 077.00 | | 80 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 323.00 | 144 196.00 | | 3 326 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 780.00 | 1 300 780.00 | | 1 300 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 251.00 | 354 251.00 | | 354 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 620 547.00 | 546 822.00 | 73 725.00 | 620 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 138.00 | 577 138.00 | | 577 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 136.00 | 1 158 111.00 | 107 025.00 | 1 265 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 096.00 | 1 814 096.00 | | 1 814 096.00 |