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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 7 326.00 | 3 661.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 580.00 | 45 538.00 | 5 041.00 | 50 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 825.00 | 404.00 | 51 420.00 | 51 825.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 240.00 | 404.00 | 166 835.00 | 167 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 820.00 | 45 942.00 | 171 877.00 | 217 820.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DL TOTAL (I) | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 726.00 | | 1 854.00 | 48 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 498.00 | | 1 854.00 | 47 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 684.00 | 1 854.00 | | 43 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 1 854.00 | | 43 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 790.00 | | | 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |