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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 9 022.00 | 1 965.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 580.00 | 47 234.00 | 3 345.00 | 50 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 656.00 | | 216 656.00 | 216 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 236.00 | 47 234.00 | 220 001.00 | 267 236.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
DL TOTAL (I) | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 538.00 | 1 696.00 | | 45 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 538.00 | 1 696.00 | | 45 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 641.00 | 95 641.00 | | 95 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 790.00 | | | 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |