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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 9 405.00 | 3 718.00 | 13 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 835.00 | 39 158.00 | 20 676.00 | 59 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 368.00 | 49 936.00 | 49 431.00 | 99 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CF Disponibilités | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 933.00 | 49 936.00 | 224 996.00 | 274 933.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DL TOTAL (I) | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 996.00 | | | 224 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 201.00 | | | 182 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 580.00 | | 50 312.00 | 50 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 99 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 74 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | 26 656.00 | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 23 656.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 234.00 | 4 226.00 | 1 524.00 | 47 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 234.00 | 4 226.00 | 1 524.00 | 47 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 797.00 | 4 529.00 | 16 268.00 | 20 797.00 |
VI Groupe et associés | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 401.00 | 21 301.00 | 1 100.00 | 22 401.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 798.00 | 36 940.00 | 57 857.00 | 94 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YT Sous‐traitance | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |