| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 628.00 | 15 607.00 | 6 021.00 | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 41 674.00 | 28 714.00 | 70 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 218.00 | 58 653.00 | 59 565.00 | 118 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 226.00 | 3 521.00 | 64 706.00 | 68 226.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 010.00 | 3 521.00 | 239 490.00 | 243 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 228.00 | 62 174.00 | 299 054.00 | 361 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 243.00 | 128 046.00 | | 57 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 089.00 | 29 197.00 | | 53 089.00 |
DL TOTAL (I) | 120 393.00 | 167 305.00 | | 120 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 022.00 | 44 594.00 | | 34 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 698.00 | 41 422.00 | | 76 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 12 376.00 | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | 38 775.00 | | 54 581.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 661.00 | 137 168.00 | | 178 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 054.00 | 304 472.00 | | 299 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 661.00 | 103 250.00 | | 178 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 058.00 | 9 678.00 | 449 736.00 | 440 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 058.00 | 9 678.00 | 449 736.00 | 440 058.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 495.00 | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 6 517.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 65.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 587.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 5 930.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 4 450.00 | | 13 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 548.00 | 321 009.00 | | 426 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 460.00 | 291 812.00 | | 373 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 089.00 | 29 197.00 | | 53 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 213.00 | 13 440.00 | | 45 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 213.00 | 13 440.00 | | 45 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VI Groupe et associés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 580.00 | 76 480.00 | 1 100.00 | 77 580.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 209.00 | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | 4 389.00 | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 36 895.00 | 30 358.00 | | 36 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 453.00 | 7 851.00 | | 7 453.00 |
YT Sous‐traitance | 32 510.00 | 25 850.00 | | 32 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 832.00 | 2 490.00 | | 1 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 755.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | 2 964.00 | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 077.00 | 27 336.00 | | 58 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 769.00 | 25 556.00 | | 23 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 975.00 | 70 938.00 | | 86 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |